Bankkártyával történő kifizetések elszámolása

Kérdés: A 4776. számú válaszhoz kapcsolódóan az általam feltett kérdés a társaság bankkártyával történő (valutás) készpénz-kiegyenlítéseiről, valutafelvétellel történő készpénzes devizaszámlák kiegyenlítéséről, valamint a fennmaradó összeg házipénztárban történő kezelésének menetében kér segítséget. Kérdésem arra irányul, hogy a tartós (többnapos, esetleg hetes) külföldi bankkártyahasználat során a felvett összegek pénztárban történő "aznapi" kezelése nem valós, hiszen a felvett összeg nem kerül a házipénztárba, csak a megmaradt, az ügyvezető által visszahozott része.
Részlet a válaszából: […] ...másrészt a bankkártyával felvett készpénz (valuta)elszámolására (36132)szolgáló számlákra.Az elszámoltatáshoz – az előbbi megbontásban – célszerű akiküldöttel a bizonylatokat jegyzékbe foglaltatni. E jegyzék és a bizonylatokalapján a bizonylatok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 8.

Házipénztári pénzkészletet befolyásoló tételek

Kérdés: Mi a házipénztár? Hogyan befolyásolja a házipénztári pénzkészletet az elszámolásra kiadott összeg, a társaság nevére szóló bankkártyával felvett készpénz, az elfogadott étkezési, vásárlási stb. utalvány, az ellenértéknek bankkártyával történő kifizetése, a pénzszállítónak átadott készpénz, az ügynök által történő értékesítés készpénzbevétele? Mi a házipénztár?
Részlet a válaszából: […] ...az elfogadott utalványok értékét az utalványokatkibocsátóval szemben kell előírni az egyéb követelések között kibocsátónkéntimegbontásban (T 3689 – K 3681), amennyiben az utalványokat az elfogadóbocsátotta ki, akkor az ilyen címen kimutatott kötelezettségekkel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. november 23.
Kapcsolódó címke: